场外基金净值怎么算 场外基金净值怎么算的？

场外基金净值是指基金每一份的净值，可以作为一种评估基金价值的指标。场外基金净值是如何计算的呢？下面将详细介绍。

1. 基金净值的计算方法

基金净值的计算公式为：净值 = 基金资产净值 ÷ 基金份额。基金资产净值是指基金所有资产减去负债的差额，基金份额是指基金的总份额。

2. 场外基金净值的计算

场外基金净值是根据基金的资产净值和基金总份额计算得出的。以下是场外基金净值的计算过程：

1. 基金公司根据基金的投资组合和资产情况，计算出基金的资产净值。
2. 将基金的总份额除以基金资产净值，即可得到场外基金的净值。

3. 场外基金净值的影响因素

场外基金净值受多个因素的影响，主要包括以下几个方面：

1. 基金经理的投资能力和业绩表现。
2. 基金所投资的标的物的价格和波动情况。
3. 市场的整体行情和投资者的情绪。
4. 交易手续费的扣除。

4. 场外基金净值的计算示例

为了更好地理解场外基金净值的计算过程，以下给出一个示例：

假设小李在第一个月花费1万元购买场外基金，并获得1万份基金。第二个月，基金的净值上涨到1.5元，小李又花费1万元购买到0.66万份基金。以此类推，四个月下来，小李一共购买到4.66万份基金。

5. 场外基金收益的计算

场外基金的收益是指投资者在一定时期内持有基金所获得的盈利。场外基金收益的计算公式为：收益 = (当前的净值-买入时的净值) × 基金份额 交易手续费。

6. 常见的场外基金交易方式

场外基金的交易一般有两种方式：

1. T日净值赎回：场外基金通常采用T日净值进行赎回。T日指的是投资者提交赎回申请的工作日，也是基金公司根据当日的资产情况计算出的净值。
2. 场外基金实时交易：场外基金也可以在交易所实时买卖。投资者可以通过在线交易平台进行场外基金的交易，价格会根据市场供需关系而实时波动。

7. 基金净值和累计净值的区别

基金净值和累计净值是两个不同的概念：

1. 基金净值是指基金每一份的净值，是投资者购买基金时的价格参考。
2. 累计净值是指基金从成立以来的总收益，包括分红和资本收益。

场外基金净值是根据基金的资产净值和基金总份额计算得出的，是评估基金价值的重要指标。投资者可以通过了解基金净值的计算方法和影响因素，更好地进行基金投资。