基金按哪天的净值 基金净值从哪天开始算怎么算？

基金按哪天的净值？基金净值从哪天开始算怎么算？

1. 基金的净值计算

基金的净值是基金公司根据该工作日收盘后的资产负债表编制的，通常以基金单位份额的净资产为单位。基金单位份额的净资产减去基金负债后，就得到基金的净值。

2. 基金的转换

如果投资者在交易日的三点之前进行基金转换，那么转换前的基金净值将会根据基金当日确定后的份额乘以净值的金额来计算。

如果投资者在三点之后进行基金转换，那么转换前的基金净值将会根据第二个交易日公布的净值来确定投资者的份额。

3. 基金的赎回净值

基金的赎回净值是根据赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用来计算的。这种方式适用于部分基金在当天收市后即刻公布前一天净值的情况。

4. 基金的资产净值总额

基金的资产净值总额是基金资产总值减去基金负债的结果。基金资产总值包括基金持有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等债务以及短期票据等。

5. 基金申购的净值

基金申购的净值是根据投资者实际申购时间点来划分的。如果投资者在交易日的三点之前提交申购，那么最终确认的净值份额将按当天净值计算。如果投资者在三点之后提交申购，那么最终确认的净值份额将按次日收盘后的净值计算，遇到节假日会顺延至下一个交易日。

6. 基金的赎回净值

投资者赎回持有的基金净值计算以提交赎回申请的时间来判断。如果在交易日的三点之前提交赎回申请，那么将按当日净值计算收益。如果超过三点提交赎回申请，则以第二个交易日公布的净值计算收益。

基金的净值计算以及申购和赎回的净值计算都是按照特定的规定进行的。投资者在进行基金操作时需要根据这些规定来确定相关的净值。如有任何疑问，建议咨询基金公司或相关专业人士。